明泰鋁業：華林證券股份有限公司關於河南明泰鋁業股份有限公司使用2015年非公開發行股票部分暫時閑置募集資
來源：交易所 作者：佚名 2017-12-11 01:08:02
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的保薦機構，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定的要求，對明泰鋁業使用 2015 年非公開發行股票部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金進行瞭認真審慎的核查，核查具體情況如下：
一、明泰鋁業 2015 年非公開發行股票募集資金的存放和使用情況經中國證券監督管理委員會《關於核準河南明泰鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2015]2340號)核準，公司非公開發行人民幣普通股(A
股)6500萬股，募集資金總額為 736450000.00元，扣除發行費用 13842180.32元，募集資金凈額為 722607819.68 元。上述資金於 2015 年 11 月 25 日全部到位，業經大華會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具“大華驗字[2015]001124號”驗資報告。
本次募投項目為“年產 2萬噸交通用鋁型材項目”，具體投資情況如下：
項目名稱 項目投資總額(萬元) 擬使用募集資金(萬元)
年產 2萬噸交通用鋁型材項目 82876 72261
各軍營單位抽肥 合計 82876 72261
二、前次以非公開發行股票閑置募集資金補充流動資金的情況2016年 12月 9 日，公司召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過瞭《關於使用部分非公開發行股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據相關規定將暫時閑置募集資金補充流動資金，額度不超過 1 億元，該部分資金已於 2017 年 12 月 6 日全額歸還至募集資金專戶。
三、本次使用 2015 年非公開發行股票部分暫時閑置的募集資金暫時補充流動資金的情況
台中清化糞池 根據公司募集資金使用計劃和募集資金投資項目進展情況，預計公司在項目實施過程中尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財務費用，提高公司的盈利能力，公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據相關規定將暫時閑置募集資金補充流動資金，額度不超過 7500 萬元，使用期限自批準之日起不超過 12個月，該部分資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，且使用期限到期後，公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。
公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定使用
上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。
四、保薦機構意見經核查，保薦機構認為：明泰鋁業本次使用 2015年非公開發行股票部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金，符合相關法律法規和規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，對募集資金投資項目建設進度不存在重大影響，並已經明泰鋁業董事會、監事會審議通過，且明泰鋁業獨立董事已發表瞭獨立意見，保薦機構同意明泰鋁業本次使用 2015年非公開發行股票部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金。
(此頁無正文，為華林證券股份有限公司關於河南明泰鋁業股份有限公司使
用2015年非公開發行股票部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見之簽字蓋章頁)
保薦代表人(簽字)：
鐵維銘何保欽
華林證券股份有限公司(蓋章)
2017年 12月 8日
責任編輯：cnfol001
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